2013年度樣板客戶

四川柯美特建材有限公司

一、項目背景

柯美特鋁業有限公司是四川柯美特建材有限公司新成立全資子公司，預計年產8萬噸，

柯美特集團管理層希望U8解決鋁業工序級生產管理及財務核算問題。

關鍵業務訴求：

1.       根據預訂單生成銷售訂單，實現生產環節以支數為輔助計量單位，浮動主計量KG的方式，生產環節由系統推算理論主計量KG,

2.       根據銷售訂單自動推算產品工序級生產預訂單

3.       訂單號客戶信息要貫穿ERP系統從訂單到生產入庫生產領料及發貨出庫。

4.       實現按訂單展現產品各工序的領料入庫及銷售出庫綜合追蹤明細表

 

二、總體業務架構、主要業務流程

 

流程說明：

1．柯美特鋁業主要銷售業務類型為普通銷售。

2．由銷售管理同客戶簽訂購銷合同，落實******及收付款協議，報領導審批,以銷售預定單形式錄入ERP系統，營銷中心發貨計劃員根據客戶溝通結果參照銷售預訂單生成銷售訂單，審核銷售訂單二開實現按工序推出擠壓工序，噴涂上排噴涂下排工序，穿條工序，包裝工序的生產預訂單，生產計劃員審核生產預訂單后，參照生產預訂單生成生產訂單，生產訂單發放生產車間，車間領料生產后完工入庫，訂單信息及客戶信息貫穿整個出庫入庫單據；

3．營銷中心根據購銷合同與客戶落實發貨的具體型號數量及日程；

4．當需要確認銷售收入時，財務部根據發貨單在總賬填制憑證掛

暫估應收。

借：暫估應收貸：收入及稅金，開票后確認無誤后復核，則該發票會傳遞到應收款管理系統，要對其進行審核，

形成應收款并按照銷售類型生成憑證：借記：應收賬款，貸記：暫估應收；

 

5．如有客戶退貨情況發生，不參照銷售訂單拷貝退貨單（退貨倉庫依據品管檢驗結果選擇報損倉庫），審核后打印出來交物流部收貨，物流部在收貨后審核相應的紅字銷售出庫單。如需要沖減應收賬款，財務部應拷貝退貨單生成紅字銷售發票并復核，復核后發票傳遞到應收款管理系統，財務部對其進行審核沖減應收款及主營業務收入；并在當月在存貨核算模塊對該發票記賬并生成憑證，沖減主營業務成本并增加庫存商品；

退貨如為良品，則入型材倉；如為暫退倉，則入報損倉。

客戶退貨的入庫成本需指定。

6．物流部制作銷售發貨單時注意選擇表體需要發貨簽回欄目，系統參數銷售選項設置發貨簽回需要損失處理，對于有非合理損耗的記錄，可以在損失處理界面中看到，選中相應的記錄，可以進行損失處理，選擇責任承擔類型等信息。如果責任承擔類型＝“運輸商承擔”，則根據非合理損耗量，生成運輸商的發貨單和原客戶的退貨單。如果責任承擔類型=“企業自擔”，則根據非合理損耗量，生成原客戶的退貨單和企業自己的其他出庫單。

當得到客戶發貨單回簽單時，在系統錄入發貨簽回單，需要確認發貨簽回是否完成.發貨簽回單表體“是否簽回完成”默認為否，如果簽回完成，則需要將"是否簽回完成"改為是。發貨簽回單確認簽回完成后會回填到發貨單，表明當前發貨單行簽回完成。

 

三、關鍵應用和******應用模式

1、銷售預訂單保存時實現按產品存貨檔案米重及訂單長度推算理論重量。

2、審核銷售訂單時根據訂單的表面處理方式，穿條要求等信息，推算出訂單產品的各工序生產預訂單。

3、生產訂單參照生產預定單生成。訂單進度表要體現各工序的領料及入庫和銷售出庫信息。

4、按工序歸集料工費，實現財務成本工序核算目標。

 

四、應用效果

1、梳理傳統管理流程，順暢分銷業務鏈

用友行業解決方案，在企業中的運用，不僅僅是一套系統的運行，它集中了建材行業管理特征和思想，融合了科學行業企業管理流程，在實施過程中，導入系統所包含的流程、功能和優勢，打通和順暢企業的供應鏈上的各個業務，快速了解信息，以優化決策。

信息系統使得企業的業務流程變的通暢，將逐步改變過去傳統信息的傳遞方式，代之以信息流的系統傳遞，使業務的處理速度和流程變的更加清晰，在此基礎上將合理改變現有手工處理流程，從訂單、采購、庫存、銷售、工序生產，都能提供完整規范的業務流程，實現優化業務流程，提高企業運作效率。

2、實現生產計劃根據訂單自動推算出工序計劃，提高計劃人員的工作效率

根據建材鋁業行業特點·，配合二開實現按訂單關鍵信息（表面處理方式）推算出產品的工序計劃（生產預訂單），高效******指導生產計劃人員的計劃安排。

實現訂單關鍵信息貫穿在領料單及入庫單上，實現各個環節以訂單信息為主線的跟蹤方式，使各單位追蹤訂單生產領料入庫一目了然。